Responsable de la dette, trésorerie et garanties d'emprunts (H/F)

Le Département du Val d'Oise, ce sont 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers différents au service de 1,2 million de Valdoisiens.
Le Département agit dans des domaines aussi divers que la solidarité, la construction et la maintenance des collèges, l'attractivité et l'aménagement du territoire, le numérique, la culture, le sport...
Pour mettre en oeuvre son action, notre collectivité innovante, dynamique et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs recrute.
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Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des finances, le Responsable de la dette, trésorerie et garanties d'emprunts chargé de piloter la gestion active de la dette, de la trésorerie et des garanties d'emprunt, avec l'appui du chargé de gestion. Il bénéficie de l'accompagnement d'un cabinet Conseil pour mener à bien les missions à forte expertise.

Activités :
Missions transversales :
-Participation à l'élaboration de la prospective du Département dans le cadre de sa notation (actuellement AA-/stable)
-Participation à l'élaboration du budget et du compte administratif
-Rédaction des rapports et délibérations, comptes rendus et courriers dans le cadre de ses missions
-Réalisation des analyses rétrospectives et prospectives, actualisation des indicateurs et tableaux de bord du service
-Gestion des relations avec les partenaires (établissements financiers, la Préfecture et la Paierie départementale)
-Supervision du chargé de gestion dette, trésorerie et garanties d'emprunts


Dette :
-Rédaction de notes d'analyse et d'aide à la décision : analyser et proposer une stratégie de financement en fonction des prévisions d'investissement du Département et de sa structure de dette
-Recherche de financements bancaires et obligataires (mise en concurrence des établissements financiers, analyse des offres, simulation des coûts, négociations)
-Suivi de l'encours de la dette (sécurisation d'emprunts, analyse des risques)
-Mise à jour annuelle des documentations financières (EMTN / TNCT)

Trésorerie : Analyse et pilotage du besoin en trésorerie