Gestionnaire Dette et Trésorerie

Conseil Départemental - Yonne

 Titulaire ou contractuel  STRASBOURG Le 23 févr.  101 vues

Cette offre d'emploi est expirée


Descriptif du poste

Au sein de la Direction des Affaires Financières, Juridiques et de la Commande Publique qui compte 4 services et 19 agents, le Service Dette et Trésorerie se compose d'un chef de service et d'un gestionnaire. Ensemble, ils assurent la gestion de dette propre et garantie, le suivi des ressources et la gestion de la trésorerie du Conseil départemental de l'Yonne.

Rattaché au chef du service Dette et Trésorerie, le gestionnaire est principalement chargé d'effectuer les opérations administratives et comptables liées à la gestion de dette propre, aux recettes directes (P503, dotations) et aux régies. Il gère les demandes de garanties d'emprunt ainsi que leur suivi dans le temps. Il participe aux suivis de la trésorerie, des tableaux de bords du service.

Missions

Sous la responsabilité du chef de service :

Gérer et respecter le planning d'échéances de remboursement des emprunts des budgets principal et annexe de l'Aménagement du Numérique du Territoire (ANT), procéder aux écritures comptables et mettre à jour la base de données correspondante.
Gérer les P503, en liens avec les autres services du Département et la paierie, depuis l'extraction des données jusqu' à l'établissement des titres, procéder aux écritures comptables correspondantes.
Gérer le cycle complet des garanties d'emprunt : analyser la recevabilité de la demande aux regards de la législation et du règlement interne ; rédiger le rapport de présentation, la délibération ainsi que la convention correspondante pour une présentation en commission permanente ; vérifier la conformité des contrats de prêt garanti, mettre à jour et suivre la base de données.
Gérer et actualiser les dossiers relatifs aux régies, procéder aux écritures comptables si besoin
Participer aux suivis de la trésorerie, des tableaux de bords du service.
Rédiger, des arrêtés de régies, de souscription d'emprunt ; des certificats administratifs, des courriers.
Gérer le remboursement des prêts par les bailleurs sociaux.

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